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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho701007
Data de emissão01/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.400,00
Valor LiquidadoR$ 451,03
Valor PagoR$ 451,03
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 58044-9 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/09/2025 9 1 13,08
22/09/2025 9 1 13,08
16/09/2025 9 1 13,08
10/09/2025 9 1 78,48
29/08/2025 9 1 26,54
29/08/2025 9 1 50,76
21/08/2025 9 1 12,69
14/08/2025 9 1 12,69
08/08/2025 9 1 38,07
05/08/2025 9 1 25,38
31/07/2025 9 1 154,49
24/07/2025 9 1 12,69
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001397 0000012 24/09/2025 13,08
001396 0000011 22/09/2025 13,08
001291 0000010 16/09/2025 13,08
001290 0000009 10/09/2025 78,48
001157 0000008 29/08/2025 26,54
001156 0000007 29/08/2025 50,76
001155 0000006 21/08/2025 12,69
001154 0000005 14/08/2025 12,69
001153 0000004 08/08/2025 38,07
001152 0000003 05/08/2025 25,38
001000 0000002 31/07/2025 154,49
000999 0000001 24/07/2025 12,69